Дебетовый остаток по счету 60.01 в 1С 8.3: в чем ошибка?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Сальдо по дебету сч 60.01 же не должно быть?

  кто это сказал?  Кредитовое сальдо именно посчету 60.01 возможно, если Вы товары или услуги от поставщика приняли, а деньги не перечислили.
  

  Цитата: И такая же история со счетом 60.02.

  а это что значит? Тоже кредитовое сальдо?
• Цитата: При формировании общей ОСВ и по дебету и по кредиту счета 60.01 есть конечное сальдо.  Но при открытии ОСВ только по счету 60.01 сальдо конечное только кредитовое.  Сальдо по дебету сч 60.01 же не должно быть? Где возможно ошибка? И такая же история со счетом 60.02.

  😉Счет 60 ведется в разрезе субсчетов (60.1 и 60.2) и договоров отдельно по каждому контрагенту.
  В вашем случае были, видимо, нарушения в синхронизации по времени проведения оплат и приходов/поступлений.
  Надо просто внимательно перепровести документы прихода и оплаты по порядку.
• Федорова Любовь, кредитовое да, если мы должны заплатить. А я спрашиваю именно про дебетовое сальдо? Ведь если мы заплатили, но не оприходовали, то в дебете счета 60.02 будет отражаться. А у меня и том и другом субсчете есть дебетовые и кредитовые остатки.
  
  Краспи,  а можно ли как-то проверить по каким именно операциям не закрываются авансы? может какой-то отчет? и почему в оборотке по счету 60.01 дебетовый остаток не отражается?
• Цитата: А я спрашиваю именно про дебетовое сальдо? Ведь если мы заплатили, но не оприходовали, то в дебете счета 60.02 будет отражаться. А у меня и том и другом субсчете есть дебетовые и кредитовые остатки.

  😉Я вам именно об этом и написала.
   Ведь если у вас верно все отражено, то проводки будут такими:
  Д 60.2 К 51 - предоплата
  Д 41 (10/26/20) К 60.1 - оприходование 
  и - сразу зачет ранее отраженного аванса: Д 60.1 К 60.2.
  
  А вот если у вас сначала отражено оприходование, а затем загружены банковские операции (но более ранней датой), то, естественно, зачета авансов не происходит, и остается сальдо по счету 60.2.
  
  Вам надо перепровести все имеющиеся операции по каждому такому контрагенту с соблюдением хронологии. Самый простой способ: сформировать Акт сверки (по договорам) и, "проваливаясь" в каждую операцию по порядку перепровести их.
  

  Цитата: и почему в оборотке по счету 60.01 дебетовый остаток не отражается?

  😭Да потому, что у вас хронология нарушена.....
• Дарь Паловна, добрый день! Зайдите в операцию закрытие месяца и выполните только самую первую процедуру "Перепроведение документов", только предварительно убедитесь, что у вас установлена дата запрета периода, чтобы как минимум прошлые года были защищены от редактирования.
  Можете выбрать сразу закрытие ноября 2022 г. и процедура перепроведения автоматически запустится с даты первого измененного документа по текущую дату.
  ОСВ проверяйте в разрезе Контрагенты, Договора и обязательно Документы расчетов. В настройках ОСВ установите флажок "Развернутое сальдо".